公告日期：2018-08-28

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司在全国股份转让系统公司挂牌以来，涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行有3次，其中2018年半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有2次。
1、2017年第一次股票发行

2017年7月17日，瀚翔生物召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议；2017年8月3日，瀚翔生物召开2017年第一次临时股东大会；前述会议审议通过《关于<深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》，方案中确定
发行不超过125万股（含125万股）股票，发行价格4.00元/股，募集资金不超过500万元（含500万元），募集资金主要用于补充公司流动资金。2017年8月10日，公司发布认购公告。

公司与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、华创证券签署了《募集资金三方监管协议》，开设了此次募集资金专项账户（账号：4403040160000182903）。该募集资金已于2017年8月18日全部到位，缴存银行账户为公司杭州银行深圳南山支行账户（账号：4403040160000182903），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48090017号《验资报告》审验。

瀚翔生物于2017年9月20日收到《关于深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5635号）。此次募集资金专项账户自2017年8月17日至2017年9月20日未发生支出。故取得此次发行的股份登记函之前，公司未使用本次股票发行募集的资金。

截至2018年6月30日，瀚翔生物上述发行股票募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况。”
2、2017年第二次股票发行

2017年10月30日、2017年11月16日，瀚翔生物分别召开第一届董事会第二十一次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于<深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》，方案中确定发行不超过300万股（含300万股）股票，发行价格7.50元/股，募集资金不超过2,250万元（含2,250万元），募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还借款。2017年11月23日，公司发布认购公告。

公司与兴业银行股份有限公司深圳新安支行、华创证券签署了《募集资金三方监管协议》，开设了此次募集资金专项账户（账号：
338100100100113529）。该募集资金已于2017年11月29日全部到位，缴存银行账户为公司兴业银行深圳新安支行账户（账号：338100100100113529），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA16443号《验资报告》审验。

瀚翔生物于2017年12月20日收到《关于深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7243号）。此次募集资金专项账户自2017年8月17日至2017年9月20日未发生支出。故取得此次发行的股份登记函之前，公司未使用本次股票发行募集的资金。

截至2018年6月30日，瀚翔生物上述发行股票募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况。”
二、募集资金存放和管理情况

1、2017年第一次股票发行

瀚翔生物本次发行股票募集的资金500万元存放于公司杭州银行深圳南山支行账户（账号：4403040160000182903），在取得股份登记函之前未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

瀚翔生物与主办券商及杭州银行……
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