公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了2020年度募集资金的存放和使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2019年7月7日、2019年7月18日分别召开第二届董事会第六次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过《2019年股票发行方案（修订稿）》的议案，同意公司发行股票115万股，发行价格2.78元/股，募集资金总额人民币319.70万元。截至认购期结束，公司本次股票发行实际募集资金为319.70万元人民币。募集资金用途为补充流动资金，具体为购买原材料镍板。

上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏亚验[2019] 17 号”《验资报告》。

2019 年 10 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于无锡市东杨新
材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4456 号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次发行专门开立了发行验资缴款专用账户。账户信息如下：

公告编号：2021-009

开户银行：中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行

账户号码：10651101040007963

账户名：无锡市东杨新材料股份有限公司

（二）募集资金管理情况

公司的《募集资金管理制度》经公司第二届董事会第五次会议、公司2019 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》已于2019年7月2日，于 股转公司指定信息披露平台披露（公告编号2019-018）。公司对募集资金实行专 户存储，并于2019年8月7日和南京证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企 业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。在使用、监管和责任 追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金具体使用情况如下：

项 目 金额

一、募集资金总额 3,197,000.00

二、2019 年募集资金使用情况

加：利息收入扣除手续费净额 2,405.61

减：募集资金使用-支付原材料采购款 3,197,840.56

2019 年末募集资金余额 1,565.05

三、2020 年募集资金使用情况

加：利息收入扣除手续费净额 -207.75

减：募集资金使用-支付原材料采购款 1,357.30

2020 年末募集资金余额 0.00

截至2020年6月22日，募集资金专户资金已全部使用完毕并办理注销手续。
四、募集资金使用及……
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