公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-017

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于追认并授权公司利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1.为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。

2022 年上半年度公司累计购买银行理财产品 3 笔，总金额 5,990,000 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品账面余额为 2,200,000 元。

具体理财明细状况如下：

交易日期 交易产品名称 交易金额 参考年化收益率 风险等级

2022/1/5 南银理财日日聚鑫 1,500,000.00 七日年化收益率 中低风险

2.382700%

2022/1/29 南银理财日日聚鑫 690,000.00 七日年化收益率 中低风险

2.382700%

2022/6/23 南银理财日日聚鑫 3,800,000.00 七日年化收益率 中低风险

2.382700%

5,990,000.00

2. 为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟在以不超过 2,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协

公告编号：2022-017

议的约定为准。投资期限自股东大会审议通过后一年内。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金合理配置理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认
公司利用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于授权使用自有资金购买理财产品
的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃 权 0 票。上述议案尚需
提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、对外投资协议的主要内容

本次投资仅限于本公告之“一、对外投资概述”之“（一）基本情况”的理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司在确保资金安全和不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，进行适度风险的理财，可以提高资金使用率，有利于进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

公告编号：2022-01……
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