公告日期：2015-09-30

北京禄智科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

二零一五年九月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书

中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何

决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者

保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变

化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

重大事项提示......4

释义......7

第一节 公司基本情况......9

一、基本情况......9

二、股份挂牌情况......10

三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况......12

四、董事、监事、高级管理人员的情况......26

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......29

六、与本次挂牌有关的机构......31

第二节 公司业务......32

一、主营业务、主要产品及其用途......33

二、公司组织结构及生产流程......35

三、与公司业务相关的关键资源要素......41

四、公司收入、成本情况......49

五、公司商业模式......54

六、公司所处行业情况......55

第三节 公司治理......66

一、公司“三会”的建立健全及运行情况......66

二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况......70

三、最近两年一期内存在违法违规及受处罚的情况......71

四、公司的独立性......72

五、同业竞争情况......73

六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排......75

七、报告期内的诉讼情况......75

八、报告期内董事、监事、高级管理人员情况说明......75

第四节 公司财务......79

一、审计意见......79

二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权

益变动表......79

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......105

四、主要会计政策、会计估计......106

五、会计政策、会计估计的变更......131

六、报告期利润形成的有关情况......132

七、非经常性损益情况......137

八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种......138

九、公司最近两年一期主要资产情况......139

十、公司最近两年一期主要负债情况......150

十一、公司最近两年一期主要股东权益情况......155

十二、公司最近两年一期主要财务指标情况......156

十三、关联方、关联方关系及关联交易......159

十四、提请投资者关注的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及

其他重要事项......166

十五、报告期内资产评估情况......166

十六、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后

的股利分配政策......167

十七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......168

十八、影响公司持续经营能力的风险因素......168

十九、公司未来发展与实施计划......171

第五节 附件......172

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）公司内部管理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。