公告日期：2019-04-18

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券
浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

2018年募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定浙江铂澜商业经营管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成2次股票发行。

1、经2016年1月15日公司第一届董事会第三次会议、2016年3月19日公司2016第一次临时股东大会审议，公司向1名股东共计发行208.33万股，每股发行价格7.2元，共计募集资金人民币
1,499.98万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行杭州滨江支行本公司账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2016]1645号）。

2、经2016年8月1日公司第一届董事会第七次会议、2016年8月17日公司2016第三次临时股东大会审议，公司向2名股东共计发行138.89万股，每股发行价格7.2元，共计募集资金人民币999.98万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行杭州滨江支行本公司募集资金专项账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验〔2016〕4271号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1、公司第1次发行股票募集资金人民币1,499.98万元，截至2016年12月31日该次募集资金已使用完毕。

2、公司第2次发行股票募集资金人民币999.98万元，公司已设立募集资金专项账户（中国农业银行杭州滨江支行，账号：19045101040041884），截至2016年11月25日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额999.98万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2018年度实际使用募集资金为320.94元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.51元；累计已使用募集资金1,001.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为2.02万元。截至2018年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016年8月30日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，于2016年8月30日在全国股转系统网站平台披露。2016年9月18日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2016年8月30日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2016年9月12日，铂澜商业连同财通证券与中国农业银行杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2018年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司已不存在募集资金账户，所有募集资金账户均已注销。

三、募集资金的实际使用情况

公司2016年11月第2次发行股票共募集资金人民币9,999,756元，根据股票发行方案的约定，该募集资金999.9756万元用于补充流动资金。公司于2016年11月22日取得全国股份转让系统函[2016]8571号《关于浙江铂澜商业经营管理股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年1……
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