公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-030
证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2018 年 1 月 4 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司
股票发行方案的议案》，该议案于 2018 年 1 月 20 日经公司 2018 年第一次临时股
东大会审议通过。

本次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，发行股数不超过 1,825 万股，募集
资金不超过人民币 7,300 万元，主要用于《7 万吨/年环保新型装饰材料生产线项目》二期项目的购置土地和生产设备及补充公司流动资金。

截至 2018 年 2 月 6 日，本次股票发行共发行股票 1,825 万股，所募集资金
人民币 7,300 万元全部缴存至公司募集资金专用账户，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2018 年 2 月 7 日出具了编号为“天健验[2018]30 号”
的《验资报告》。

2018 年 3 年 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于衢
州龙威新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1129号），确认本次发行股票 18,250,000 股，其中限售 6,843,750 股，不予限售11,406,250 股。

本次新增股份于 2018 年 5 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

二、募集资金使用计划及使用情况

上述股票发行共募集资金人民币 73,000,000 元。根据股票发行方案的规定，该笔募集资金的主要用于《7 万吨/年环保新型装饰材料生产线项目》二期项目

公告编号：2019-030
的购置土地和生产设备及补充公司流动资金。具体情况如下：

项目 金额（元）

购置土地款 35,000,000.00

设备款 10,000,000.00

补充流动资金 28,000,000.00

合计 73,000,000.00

截至 2019 年 9 月 18 日，募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目 金额（元） 备注

募集资金总额 73,000,000.00

募集资金使用合计 72,114,714.00

1、二期项目土地及设备支出 45,000,000.00

购置土地款 26,910,144.00

设备款 9,357,518.44

暂时补充流动资金 7,800,000.00 拟变更募集资金使用用途

材料费 7,000,000.00

人工费 800,000.00

工程款 932,337.56 已履行变更募集资金用途决策程序并
披露

2、补充流动资金 27,114,714.00

材料款 26,999,815.52

其他流动支出 47,236.04

工程款 952,……
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