公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-050

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司委托理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过本制度，赞
成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东锐捷安全技术股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高
投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“委托理财”是指公司在国家政策允许及控制投资风险
的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金 通过由依法设立的金融机构发行的金融理财产品进行运作和管理，在确保安全 性、流动性的基础上增加现金资产收益。

第三条 公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原

则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。

第四条 委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不
得挤占公司正常运营和项目建设资金。

公告编号：2025-050

第二章 审批权限及决策程序

第五条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：

（一）单次委托理财金额或未赎回的累计金额达到人民币 500 万元且占公
司最近一期经审计总资产绝对值5%以上（含本数）应经董事会审议批准；

（二）单次委托理财金额或未赎回的累计金额达到人民币 1500 万元且占公
司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上（含本数）或占公司最近一期经审计总资产绝对值50%以上（含本数）的，应提交股东会审议。经股东会审议通过之后，可授权公司董事会执行；

（三）公司总经理审批单次委托理财金额或未赎回的累计金额未达到人民币500 万元或占公司最近一期经审计总资产绝对值5%以下的事项。

公司总经理对董事会审批权限以下的委托理财计划，具有审批权。总经理审批权限由董事会根据《公司章程》通过有关制度或决议授予。

若对于各风险等级审批权限存在理解和适用不一致的，按照从严原则提交审批。若公司同时购买不同风险等级的理财产品，且累计金额超过低风险等级的审批权限的，应履行相应的审批程序。

本制度规定的审批金额如与《公司章程》冲突，以《公司章程》为准。

第六条 公司实施理财计划决策程序如下：

（一）财务部负责定期就账面资金的闲置情况、投资资金来源以及建议投资期间等制订书面报告；

（二）财务部负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，确定产品的风险等级，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；

（三）董事会或股东会就拟实施委托理财计划的投资总额和产品的风险等级，参照本制度第五条规定的审批权限履行相应的决策程序；

（四）财务部负责经董事会或股东会批准的委托理财方案的具体执行、期间管理、以及资金和收益的及时、足额到账；

（五）公司财务部负责全程跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，并采取有效措施赎回资金，避免或减少公司损失。

公告编号：2025-050

第三章 实施及报告制度

第七条 公司委托理财方案经董事会或股东会审议通过后，有关决议公
开披露前，按全国中小企业股份转让系统规则要求，履行报备，并接受其监……
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