公告日期：2024-04-25

山西证券股份有限公司

关于上海绿联智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定要求，山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对上海绿联智能科技股份有限公司（以下简称“绿联智能”或“公司”）2023 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做如下说明：

一、2020 年第一次股票定向发行基本情况

（一）募集资金的数额及用途

2020 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议
通过了《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案，后于 2020
年 11 月 25 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司发
行股票 1,447,876 股，发行价格为每股人民币 20.72 元，募集资金总额人民币 30,000,000.00 元。

根据公司 2020 年 12 月 29 日在全国股转系统信息披露平台上披
露的《股票定向发行说明书（第二次修订版）》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金和项目建设。

（二）募集资金到账时间

2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 7 日，募集资金汇入公司在招

商 银 行 上 海 分 行 徐 家 汇 支 行 开 立 的 人 民 币 资 金 账 户
（121911341310303），资金到账情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字众会验字(2021)第 00053 号《验资报告》，公司共收到 1 名投资者缴纳的资金人民币 30,000,000.00 元。

全国股转系统于 2020 年 12 月 25 日出具《关于对上海绿联软件
股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]4023 号)，
新增股份中无限售条件的股份完成股份登记后于 2021 年 2 月 2 日起
在全国股转系统挂牌公开转让。

二、2020 年第一次股票定向发行募集资金存放管理情况

公司已为本次股票发行开立专用账户，账号为：121911341310303。公司、招商银行上海分行徐家汇支行、时任主办券商国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，绿联智能本次募集资金均存放于上述账户中。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、2020 年第一次股票定向发行募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绿联智能本次股票发行的募集资金已
使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额(元)

一、募集资金总额 30,000,000.00

减：发行费用

二、募集资金净额 30,000,000.00

三、募集资金使用

1、补充流动资金 20,011,500.63

2、项目建设 10,000,000.00

3、账户利息收入 13,069. 74

4、手续费 1,569.11

四、尚未使用的募集资金余额 0

五、期末募集资金账户余额 0

根据中汇会计师事务所出具的《上海绿联智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6860 号），截至
2021 年 9 月 7 日，公司累计使用募集资金用于补充流动资金金额为
20,012,905.82 元，用于无锡工厂项目建……
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