公告日期：2025-04-02

山西证券股份有限公司

关于上海绿联智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定要求，山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对上海绿联智能科技股份有限公司（以下简称“绿联智能”或“公司”）2024 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做如下说明：

一、2023 年股票定向发行基本情况

（一）募集资金的数额及用途

公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议审
议通过了《关于公司定向发行股票的<定向发行说明书>的议案》，上
述议案于 2023 年 12 月 7 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议
通过，公司发行股票 4,424,778 股，发行价格为每股人民币 4.52 元，募集资金总额人民币 20,000,000.00 元。

根据公司 2023 年 12 月 26 日在全国股转系统信息披露平台上披
露的《股票定向发行说明书（修订稿）》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金和购买资产。

（二）募集资金到账时间

2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日，募集资金汇入公司在上
海农村商业银行股份有限公司开立的人民币资金账户，资金到账情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2024]第 0220 号《验资报告》，公司共收到 1 名投资者缴纳的资金人民币20,000,000.00 元。

公司于 2024 年 1 月 9 日收到全国股转公司出具的《关于同意上
海绿联智能科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2024]25
号)，新增股份中无限售条件的股份完成股份登记后于 2024 年 2 月 19
日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、2024 年股票定向发行募集资金存放管理情况

公 司 已 为 本 次 股 票 发 行 开 立 专 用 账 户 ， 账 号 为 ：
50131000977791021、50131000977807384。公司及子公司无锡绿联智能科技有限公司、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，绿联智能本次募集资金均存放于上述账户中。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、2024 年股票定向发行募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绿联智能本次股票发行的募集资金使
用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额(元)

一、募集资金总额 20,000,000.00

二、期初募集资金账户余额 20,000,000.00

三、本期账户利息收入 13,292.09

四、本期可使用募集资金金额 20,013,292.09

五、本期实际使用募集资金金额 17,881,658.98

1、补充流动资金 3,420,000.00

2、项目建设 14,460,852.28

3、手续费 806.70

六、期末募集资金账户余额 2,131,633.11

四、变更募集资金使用情况

公司上述股票定向发行未发生变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露……
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