公告日期：2019-04-26

证券代码：835430 证券简称：贝贝依依 主办券商：财通证券
浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江贝贝依依文化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7950号）备案，公司2016年7月披露《股票发行方案》：公司拟向马宁、章如海、周小红、詹茸茸共4名外部合格投资者以7.6元/股的价格发行470,000股，募集资金3,572,000.00元。

2016年7月18日，公司披露《股票发行认购公告》,7月25日披露《股票发行认购延期公告》。该次募集资金到账时间为2016年7月29日。本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于2016年8月1日出具瑞华验字[2016]33090027号验资报告。

（二）本期间使用金额及12月底余额

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币3,577,286.85元（包含临时性补充流动资金49,198.44元），本年度使用49,198.44元，本年度使用的资金包含投入募集资金项目0元,暂时性补充流动资金为49,198.44元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

发行股数 募集资金金额

股票发行序号 股票发行用途 发行进度

（股） （元）

2016年第一次股

470,000 3,572,000.00 补充流动资金 已完成

票发行

合计 470,000 3,572,000.00 -

截止2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币3,577,286.85元，募集资金专户余额为人民币0元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币3,572,000.00元的差异金额人民币3,577,286.85元，系募集资金使用及募集资金利息净额。

内容 金额（元）
募集资金净额 3,572,000.00
减：已累计投入募集资金总额 3,577,286.85
其中：报告期（2018年1月1日至2018年12月31日）投入募集资金总额 49,198.44其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金

加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 5,286.85
募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

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