公告日期：2020-04-24

平安证券股份有限公司

关于杭州智联商业服务股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主办券商”）作为杭州智联商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“智联股份”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智联股份2019年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

智联股份2019年6月6日召开第二届董事会第三次会议、2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<关于杭州智联房地产代理股份有限公司股票发行方案>的议案》，智联股份发行股票4,500,000股，发行价格为人民币1.8元/股，募集资金总额人民币8,100,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月7日出具《验资报告》（瑞华验字[2019]31070003号）。

二、募集资金存放和管理情况

智联股份2019年6月6日召开第二届董事会第三次会议、2019年6月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《<关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>议案》和《关于制定<募集资金管理制度>议案》。
2019年7月17日，智联股份开立了募集资金专项账户。2019年8月2日，智联股份与平安证券股份有限公司、招商银行上海浦东大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户具体情况如下：

户名：杭州智联商业服务股份有限公司

开户行：招商银行上海浦东大道支行

账号：121934431210802

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

一、募集资金总额 8,100,000.00

减：发行费用 ——

二、募集资金净额 8,100,000.00

三、截至 2019 年 12 月 31 日已实际使用募集资金金额 8,106,712.81

其中：用于对全资子公司增资 8,100,000.00

用于补充流动资金 6,712.81

加：银行利息收入和手续费的净额 6,712.81

四、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户中尚未使用的募集资金 已销户

注：发行费用未使用募集资金支付；在办理注销手续时，因有尚未结算的网银费用人民币258.56元，而账户余额为零，故智联股份从其他账户汇入258.56元，以便办理销户手续，该部分费用已从用于补充流动资金金额中扣除。

鉴于该账户内的募集资金（包含利息收入）使用完毕，智联股份于2019年12月20日办结该募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专户注销后，智联股份与平安证券股份有限公司、招商银行上海浦东大道支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

智联股份2019年10月21日召开第二届董事会第七次会议、2019年11月8日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《<关于变更募集资金用途>议案》，对募集资金的具体使用计划进行了变更，原计划用于补充流动资金（用于支付工程款、保证金、职工薪酬）的募集资金改用于对全资子公司泰顺智联……
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