公告日期：2019-04-18

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券
北京慧典云医科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“慧典云医”、“公
司”）于2016年1月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：慧典云医，证券代码：835440。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司对2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016年10月10日，北京慧典云医科技股份有限公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于北京慧典云医科技股份有限公司股票发行方案的议案》，该方案确定本次发行股份数量不超过5,210,000股（含），发行价格为2.74元，募集资金总额不超过14,275,400.00元。2016年10月26日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2016年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月3日出具的瑞华验字【2016】01810020号验资报告显示：公司收到本次股票发行所募集的资金14,275,400.00元，该募集
大运村支行（账号：110924317210301），本账户为公司募集资金专用账户。

二、募集资金存放管理情况

公司在本次发行中所募集到的资金，均要求股东入资到以下指定账户：

账户名称：北京慧典云医科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京大运村支行

银行账号：110924317210301

公司于2016年10月10日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于<北京慧典云医科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年10月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》[公告编号：2016-018]；2016年10月26日上述议案经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了公司募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司于2016年10月10日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。同意公司为本次定向发行开立募集资金专项账户，并同意与开户银行以及本次发行的主办券商首创证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

2017年1月23日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的
系统函[2017]371号）。该招商银行账户自2016年11月2日开户至
2017年1月23日发生150元网上银行服务费,公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

截至2018年5月7日，公司在招商银行股份有限公司北京大运村支行（账号：110924317210301）开设的募集资金专用账户余额为人民币960.74元，余额系利息收入。经公司、银行及主办券商三方同意，上述募集资金专户余额转入公司于兴业银行北京中关村支行开立的基本账户（账号32017021300003966），并于2018年5月7日办理了募集资金专户注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。以上信息已于2018年5月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的披露平台进行披露（公告名称：北京慧典云医科技股份有限公司关于2016年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告；公告编号：2018-013号）。

截至2018年12月31日，公司募集资金整体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额 14,275,400.……
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