公告日期：2015-12-29

慧典云医:公开转让说明书
北京慧典云医科技股份有限公司
公开转让说明书
（反馈修改稿）
主办券商
二O一五年十二月
北京慧典云医科技股份有限公司公开转让说明书
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称―全国股份转让系统公
司‖）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：
一、国家政策调整和宏观经济环境变化风险
国务院发布的新医改政策和原卫生部―十二五‖医疗事业规划都将医疗卫生
信息化建设作为确保新医改顺利实施的支柱之一。国家政策的支持为医疗卫生信
息化发展提供了难得的机遇，医改方案明确将加强卫生信息化建设作为深化医改
的重要内容。中央财政持续投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化
医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究制订本地的医疗卫生
信息化建设规划，保障医疗卫生信息化的健康快速发展。各级政府的大力支持为
本公司业务较快发展创造了良好的政策环境。如果未来几年国家宏观经济出现增
速大幅放缓等重大变化，导致对医疗卫生信息化领域投资规模缩减，公司主营业
务将因整体市场规模萎缩而受到不利影响。
二、税收优惠变化的风险
增值税优惠政策变化的风险。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于
鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25
号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财
政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），
2011年及以后年度继续实施软件增值税优惠政策。
虽然公司所享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调
整的可能性较小，若国家调整上述增值税税收政策，将可能对公司未来经营业绩
产生不利影响。
三、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
公司作为软件和信息技术服务企业，拥有多项知识产权。公司产品的研发很
大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公
司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，为公司持
续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的
状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。
医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与软件双重知识背景的技术人
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才，培养一名优秀的行业软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信
息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。尽管公司采取了多种措施吸
引和留住人才，有力的保证了技术研发团队的稳定，然而随着同行业人才争夺的
加剧，公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风
险。
四、公司业务规模较小及获取现金流能力较弱的风险
公司的收入主要来自于医疗卫生信息化软件业务，2013年度、2014年度、
2015年1-6月，公司营业收入分别为573.19万元、464.36万元、211.01万元，
净利润分别为97.23万元、73.60万元、-24.35万元，经营现金流量净额分别为
-39.84万元、4.55万元、-2.03万元。截至2013年12月31日、2014年12月31
日、2015年6月30日，公司的总资产为673.22万元、749.70万元、758.30万元，
净资产为593.37万元、666.97万元、642.62万元。尽管公司已经成长为一家具
有核心竞争力、优秀的医疗软件企业，但与行业内知名软件企业相比，公司的业
务资产规模仍然偏小，抵御市场风险的能力偏弱，获取现金流能力较弱。
五、实际控制人控制的风险
本公司的实际控制人李川山直接持有本公司70%的股份，为公司的控股股东
和实际控制人。李川山对本公司存在较强影响力和控制力，可能凭借其控股地位
影响本公司的人事、生产和经营管理决策，从而对其他股东造……
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