公告日期：2016-01-11

南京易司拓电力科技股份有限公司 公开转让说明书

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南京易司拓电力科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

（深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

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挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。

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重大事项提示在生产经营过程中，由于公司所处行业的特点以及自身特征，本公司特别提醒投资者对以下重大事项或风险予以充分关注：（一）政策风险公司产品目前主要应用于配电网自动化、智能配电网、电网升级改造等市场领域，行业发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观经济政策、能源政策、环保政策等宏观行业政策影响。 “十二五”期间，我国国民经济将继续保持平稳快速增长，并带动能源需求的刚性增长，实施加快发展低碳经济，大力发展智能电网等战略性新兴产业，推进城镇化建设和新农村建设战略，为电力自动化的高科技企业提供了良好的发展机遇，但后期若国家政策发生变化或不能持续，势必会给公司带来一定的行业风险。（二）技术创新风险公司所服务的电力行业是国民经济和社会发展的支柱和基础行业，电力自动化、信息化技术不断更新，市场需求不断变化。公司主营产品涉及计算机技术、电力自动化技术、自动控制技术、数据分析技术等多项技术，上述技术进步和更新换代的速度越来越快，需要公司不断掌握新技术并能够综合开发和应用，尤其在电力自动化领域，随着我国电力“十二五” 规划的推行，新技术的开发和应用进入到新的阶段。在技术开发和应用过程中，如果公司不能持续投入，不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，将会影响公司的下一步发展。（三）核心人才流失的风险公司主营产品科技含量较高，在关键核心技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力，目前公司通过企业文化、激励机制吸引核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响公司的持续技术创新能力。南京是我国电力自动化企业集中和电力自动化技术研究领先的区域，电力方面的高级人才相对集中，但人才的竞争也相对激烈，公司位居此地，总体上面临着吸引和保留高素质技术人员、销售人员

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4和管理人员难度加大的风险。（四）公司实际控制人控制不当风险公司实际控制人为张珍凤、陈俊长、陈辰，通过直接和间接持股方式合计持有公司 85.12%股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。（五）应收账款规模较大及发生坏账的风险报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2015 年 5 月 31 日、 2014 年 12 月 31日、 2013 年 12 月 31 日，应收账款账面价值分别为 36,254,782.59 元、 42,013,005.85 元、48,697,743.15 元，占公司总资产的比重分别为 31.95%、 32.79%、 33.83%。应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。 2015 年 1-5 月、 2014 年度、 2013 年度应收账款周转天数分别为324 天、 178 天和 217 天，应收账款周转速度总体较慢。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款将会有一定的增长，虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。（六）税收优惠政策变化的风险报告期内，根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率缴纳增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。公司于2013年6月3日取……
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