公告日期：2015-11-09

北京中科汇联科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一五年十月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素。
（一）产品研发风险
公司所在行业具有产品技术壁垒高、研发投入大的特点，2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司研发支出分别为450.96万元、1,088.35万元、1,031.07万元。报告期内，公司研发投入较大，面临将研发成果转化成产品的压力。公司发生较大研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。
（二）技术服务质量风险
公司主要为政府、金融、企事业单位等机构提供自主研发的内容管理、智能搜索、新媒体交互、智能客户等信息化管理软件，提供网站建设与设计、数据搜索与检测、移动化与新媒体交互、智能客服云平台等一系列行业解决方案和服务，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务等，并且多数软件产品均涉及到技术服务内容，因此技术服务水平显得尤为重要。公司严格按照ISO9001标准建立、实施和保持各项内部管理体系，以保证软件产品和服务使客户满意。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司技术服务不到位进而导致软件产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（三）技术人才流失及技术失密的风险
核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司的语言识别、语音合成、自然语言理解、云知识库等人工智能领域的核心技术和多项自主知识产权发明专利，已经成为国内中文自然语言理解较为领先的技术，这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。
（四）税收优惠变化的风险
报告期内，公司享受到以下税收优惠：
（1）根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）公司于2011年10月11日通过高新技术企业认证，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201111001270，有效期3年；2014年国家重新认定高新技术企业，本公司于2014年10月30日再次取得取得高新技术企业证书，证书编号：GF201411001133，有效期3年。公司可在2014年度、2015年度及2016年度享受15%的所得税优惠税率。公司的高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。
如果公司的上述公司所在地的相关部门未来不再提供上述的税收优惠政策，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。
（五）经营活动产生的现金流量风险
2015年1-6月、2014年度、2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,132.01万元、484.97万元和257.75万元，波动较大。企业的经营活动产生的现金流量净额与支付给员工的工资福利及供应商的款项和给予客户的信用政策有较大关系，当公司支付给渠道的款项与收回客户的款项在时间、金额上不完全匹配时，就会造成经营活动现金流量净额在一定期间内产生波动。公
司的主要客户为国内各大中型政府机构、事业单……
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