公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司

关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“额尔敦”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 3 月 5 日，公司完成 2024 年度第一次股票定向发行，募集资金总额
为人民币 50,000,000 元，2024 年 2 月 6 日公司完成了认购，本报告期使用募集
资金 46,121,964.62 元，截至报告期末募集资金账户余额 3,975,538.40 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。
（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

募集资金余额

户名 开户行 银行账户 备注

（元）

内蒙古额尔敦羊 中国银行呼 149281682206 85,647.30

业股份有限公司 和浩特市新

华支行营业

部

中国银行呼

内蒙古额尔敦智 和浩特市新 150883913435 0.00

慧科技有限公司 华支行营业

部

阿巴嘎旗额尔敦 中国工商银

行阿巴嘎旗 0610035019200123889 3,889,891.10

食品有限公司 支行

2024 年 4 月 9 日，额尔敦与额尔敦子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司
（以下简称智慧科技）、额尔敦子公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司（以下简称阿巴嘎旗额尔敦）、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》。

2024 年 8 月 6 日，额尔敦变更持续督导券商，由天风证券变更至开源证券。
2024 年 12 月 27 日，额尔敦与智慧科技、阿巴嘎旗额尔敦、天风证券、中国
银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》终止协议书。

2025 年 1 月 24 日，额尔敦与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证
券签署了《募集资金专户三方监管协议》。2025 年 1 月 24 日，智慧科技与中国
银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协
议》。2025 年 1 月 24 日，阿巴嘎旗额尔敦与中中国工商银行阿巴嘎旗支行、开
源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 50,000,000.00

期初募集资金专户余额 0.00

利息收入 96,907.52

……
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