公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-021

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年3月5日，公司完成2024年度第一次股票定向发行，募集资金总额为人民币50,000,000元，2024年公司已使用募集资金46,121,964.62元，剩余募集资金本报告期使用完毕。截至报告期末募集资金账户余额 476.56 元为利息收入，公司于2026年1月4日转出并销户。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

单位：人民币元

户名 开户银行 银行账号 备注

中国银行呼和浩特市新华支

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 149281682206

行营业部

中国银行呼和浩特市新华支

内蒙古额尔敦智慧科技有限公司 150883913435

行营业部

阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司 中国工商银行阿巴嘎旗支行 0610035019200123889

2024年4月9日，额尔敦与额尔敦子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司（以下简称

公告编号：2026-021

智慧科技）、额尔敦子公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司（以下简称阿巴嘎旗额尔敦）、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》。

2024年8月6日，额尔敦变更持续督导券商，由天风证券变更至开源证券。

2024年12月27日，额尔敦与智慧科技、阿巴嘎旗额尔敦、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》终止协议书。

2025年1月24日，额尔敦与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。2025年1月24日，智慧科技与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。2025年1月24日，阿巴嘎旗额尔敦与中中国工商银行阿巴嘎旗支行、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 50,000,000.00

期……
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