公告日期：2025-08-22

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司期货套期保值业务管理制

度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<公司部分内部治理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

期货套期业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期货套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度，公司及控股子公司开办套期保值业务需严格按照本制度执行。

第二条 本制度所称“期货套期保值业务”（以下简称“套期保值业务或套期保值”）是指为锁定采购成本和销售利润，结合公司采购、生产、销售情况，在期货交易所开展期货交易，通过买、卖期货合约对铜材、铝材和钢材等大宗商品价格进行锁定，规避市场风险，确保公司生产经营稳健发展。公司套期保值业务采用对冲和实物交割方式进行交易。

第三条 从事期货套期保值业务，应遵循以下原则：
（一）公司开展套期保值业务只能以规避经营中的商品价格风险为目的，在
有现货贸易基础的履行合同下对现货或其类似品种开展套期保值，不
得进行期货投机和套利交易；

（二）只限于在境内期货交易所进行场内交易；
（三）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货
持仓量原则上应不超过套期保值的现货量；

（四）期货持仓时间原则上应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合
同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的
时间或该合同实际执行的时间；

（五）不得使用他人账户进行套期保值业务；
（六）应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接
或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影
响公司正常经营。公司要保证配套资金及时到位，防范资金不足造成
的强制平仓风险。

第四条 公司进行套期保值交易的单笔或累计金额应参照《公司章程》，《对外投资管理制度》中所规定的对外投资审批权限，提交公司董事会或股东会批准。

第二章 组织机构及其职责

第五条 公司董事会授权公司管理层组织建立套期保值领导小组，管理公司套期保值业务，各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。领导小组职责：
（一）负责制定套期保值业务的范围、工作原则、方针；
（二）负责审议套期保值业务计划及报告，提交董事会；
（三）对套期保值业务进行监督管理；

（四）批准授权范围内的套期保值交易方案；
（五）审定套期保值业务的各项具体规章制度、工作原则和方针；
（六）负责交易风险的应急处理等；
（七）行使董事会授予的其他权利。
第六条 套期保值领导小组结构：
（一）套期保值领导小组成员为：总经理、套期保值业务负责人、财务负责
人、财务部、采购部等相关部门人员组成。总经理为套期保值领导小
组负责人，同时也是套期保值业务的决策人，在董事会授权框架内负
责套期保值业务的具体运作；
（二）套期保值领导小组下设期货交易部，期货交易部设交易员岗位、信息
员岗位、会计核算岗位、资金调拨岗位、风险控制岗位。各岗位人员
有效分离，不得交叉或越权行使职责，确保相互监督制约。
第七条 期货交易部主要职责：
（一）负责编制年度套期保值工作计划；
（二）负责制订、调整套期保值计划、交易方案及资金需求计划，并报期货
领导小组审批；
（三）负责组织执行具体的套期保值交易；
（四）负责定期提交套期保值书面材料工作报告及编制年度报告。
第八条 财务部主要职责：
（一）负责在保证金限额内做好资金的安排和调度工作；
（二）负责套期保值交易资金结算，负责套期保值业务相关财务处理及编制
财务报告与披露
（三）负责套期保值业务中被套期现货发生交割时，相关财务核算；
第九条 风险控制岗位对公司套期保值业务进行全程监控，主要职责：

（一）负责对套期保值方案……
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