公告日期：2025-01-24

中银国际证券股份有限公司

关于机科发展科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对机科股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售
选择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。

公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一） 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金专户用 调整后募集资金 累计投入募集资 投入进度（%）
序号 途 计划投资总额 金金额（2） （3）=（2）/（1）
（1）

1 智能输送装备生 215,935,783.01 0.00 0.00

产研发基地项目

智能移动机器人

2 异构协同系统 39,141,888.88 0.00 0.00

研发中心项目

面向精密零部件

3 的智能检测装配 17,395,353.26 0.00 0.00

技术及装备研发

中心项目

合计 - 272,473,025.15 0.00 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

机科发展科技股份 中国银行股份有限公

有限公司 司北京新世纪饭店支 346774251570 1,246,340.90
行

机科发展科技股份 中国银行股份有限公

有限公司 司北京新世纪饭店支 332474251609 27,234.99
行

机科发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。