公告日期：2025-04-28

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-042
机科发展科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023)19 号)，同意机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售
选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行
费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 37,430,200.94 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 合 计
272,473,025.15 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

(一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集金额 0.00 元，其中，本年投入
0.00 元，以前年度投入 0.00 元。置换预先已投入募投项目的自筹资金5,252,943.40 元，本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,919,865.13 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 277,544,868.82 元。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收入 合计

中国银行股份有限公司北京 346774251570 623,445.21 622,895.69 1,246,340.90
新世纪饭店支行

中国银行股份有限公司北京 332474251609 954.13 26,280.86 27,234.99
新世纪饭店支行

中国银行股份有限公司北京 318174243989 5,000,604.35 20,126.63 5,020,730.98
新世纪饭店支行

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