公告日期：2025-04-28

中银国际证券股份有限公司

关于机科发展科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份 2024 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前）。扣除中银证券保荐承销费用 9,198,113.20 元，实际募集资金余额为人民币 240,401,886.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元，实际募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月24日出具的天职业字[2023]51782 号《验资报告》，实际募集资金已到位。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。2024 年 1 月 2 日，公司收到超额配售选
择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金净

额 37,430,200.94 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1
月 2 日出具的天职业字[2024]440 号《验资报告》，实际募集资金 37,430,200.94元已到位。

（二）募集资金存放和管理情况

公司与中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，对专户资金实施专款专用专项管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
存储情况如下：

序号 银行名称 账号 余额（元）

1 中国银行股份有限公司北 346774251570 1,246,340.90
2 京新世纪饭店支行 332474251609 27,234.99
3 318174243989 5,020,730.98

合计 6,294,306.87

截至 2024 年 12 月 31 日，机科股份因购买理财产品需要，需在交通银行、
平安银行和招商银行新开立三个专用结算账户，利用募集资金购买现金管理产品，专用结算账户存储情况如下：

序号 银行名称 账号 余额（元）

1 平安银行股份有限公司 15508066688886 219,653,113.09
中关村支行

2 招商银行股份有限公司 110906613510001 50,897,649.88
北京双榆树支行

3 交通银行北京亚运村支 3110060210013006414404 699,798.98
行

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