公告日期：2015-10-20

上海诚烨汽车零部件股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二〇一五年九月
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。
（一）资产抵押风险
截至2015年5月31日，公司用于抵押的资产账面原值为21,740,366.8元，其中抵押的固定资产账面原值为13,761,240.80元，抵押的无形资产账面原值为7,979,126.00元。上述资产抵押、事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权，其正常生产经营将因此受到一定的影响。
（二）对单一客户依赖较大的风险
报告期内，公司向前五大客户的销售收入金额2015年1-5月、2014年、2013年分别为148,597,875.13元、325,834,063.68元、327,512,554.54元，销售收入占比分别为90.03%、85.69%、89.12%。报告期内公司向第一大客户上海大众的销售收入金额2015年1-5月、2014年、2013年分别为106,643,595.23、227,269,286.81、233,552,156.60，销售收入占比分别为64.61%、59.77%、63.55%。
从数据来看，公司对单一客户的销售较为集中，如果主要客户选择其他供应商，势必会对公司生产经营造成不利影响。
（三）利润下滑风险
报告期内，公司营业收入金额2015年1-5月、2014年、2013年分别为165,062,456.88元、380,220,622.10元、367,505,033.02元，营业收入2014年比2013年增长3.46%。同期公司净利润2015年1-5月、2014年、2013年分别为23,399,158.06元、56,381,809.38元、69,608,932.53元，净利润2014年比2013年减少19%。2014年净利润下降的主要原因是公司2013年按照营业收入的1.25%税率核定征收所得税，2014年按25%的税率查账征收所得税，所得税增加
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355.13%。因公司与下游客户合作多年，目前收入增长缓慢，若中国汽车行业增长进一步放缓，公司将面临利润下滑风险。
（四）下游行业景气度波动风险
汽车零部件行业经营业绩很大程度上受到汽车整车行业的景气状况所制约，国民经济结构和宏观调控等多种因素会对汽车的生产产生影响，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。近年来，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。
（五）市场竞争激烈的风险
随着我国汽车工业的高速发展，国内主要企业零部件企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈。同时，国际上的知名企业积极在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。市场竞争一方面有利于公司积极创新，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的……
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