公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-005
证券代码：835586 证券简称：景典传媒 主办券商：大同证券
北京景典传媒科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等有关规定北京景典传媒科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查, 并出具 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 21 日通过了
《关于公司 2018 年第二次股票发行方案的议案》、《关于确认公司募 集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》且该方案于 2018 年
12 月 10 日经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

公司本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的 1 名私
募投资基金，此次公司共发行股票 1,136,300 股（其中限售 0 股，
无限售 1,136,300 股），发行价格为每股 4.40 元，募集资金总额为
人民币 4,999,720 元。

投资人于 2018 年 12 月 17 日将募集资金全额存入公司在杭州银
行股份有限公司北京分行设立的募集资金专用管理账户（账号：

1101040160000948983）进行存放、管理和使用，2018 年 12 月 19 日，
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为亚会 B 验字[2018]0131 号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了 验证。根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于公司补充日常
流动资金、偿还银行贷款等。2019 年 2 月 28 日，全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具了《关于北京景典传媒科技股份有限 公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2019]308 号）。

二、募集资金管理情况

公司经第二届董事会第四次会议和 2018 年第五次临时股东大
会审议通过相关议案，已在杭州银行股份有限公司北京分行对募集 资金设立专用管理账户（账号为 1101040160000948983）。募集资金
已于 2018 年 12 月 17 日缴存到上述新开立的募集资金专用管理账
户。同时公司于 2018 年 12 月 24 日与东北证券股份有限公司、杭州
银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，接受 针对募集资金使用的三方监管。

该股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形；也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京景典传媒科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函 [2019]308 号)之前，使用该股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票发行方案，该次股票发行的募集资金用于偿还银行贷款，补充流动资金等。

截至 2019 年 12 月 31 日，监管资金账户余额为 54.47 元。募集
资金的实际使用情况为：

募集资金 金额（元）

募集资金总额 4,999,720.00

收入：银行利息收入 1,892.47

支出：支付人员工资 1,236,500.00

归还银行借款 1,400,000.00

预付推广费用 800,000.00

技术开发费 700,000.00

支付律师、券商、评估等中介费 864,998.00

银行汇款手续费 60.00

募集资金剩余金额 54.47

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》，全国中小企业股份转让系 统的相关规定使用募集资金，公司在本次股票发行的过程中不存在 尚未取得股份登记函之前存在使用募集资金的情况；公司募集资金 严格用于公司主营业务及相关业务领域；公……
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