公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-020

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商:申万宏源
吉林正业生物制品股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,吉林正业生物制品股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
股票发行方案的议案》，并于 2017 年 5 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平
台公告《股票发行方案》，根据该方案，本次股票发行价格每股人民币 16.00元，发行股份数量不超过 1,000.00 万股（含 1,000.00 万股）无限售条件人民币普通股，预计股票发行募集资金总额不超过人民币 16,000.00 万元（含
16,000.00 万元）。2017 年 5 月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会
审议通过该发行方案。经全国中小企业股份转让系统《关于吉林正业生物制品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]【5108】号）确认，公司发行 10,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 16,000 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2017 年 7 月 28 日出具的瑞华验字【2017】01780001 号《验资报
告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要

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求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第 1 次股票发行，公司与中信建投证券股份有限公司、吉
林春城农村商业银行汽车产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金已经全部使用完毕，公司已经对募集
资金专户进行销户。

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 160,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 2,343,111.28

减：发行费用 1,570,000.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年半年
度

1、悬浮培养车间项目剩余未完工部分 65,773,111.28 1,548,400.00
的建设投资

2、偿还银行贷款 70,000,000.00 0

3、补充流动资金 15,000,000.00 5,000,000.00

4、归还控股股东向公司提供的财务资 10,000,000……
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