公告日期：2019-04-22

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：广发证券
河北丰源环保科技股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，河北丰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并出具《河北丰源环保科技股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

自2018年1月1日至2018年12月31日，公司共完成一次股票发行，具体情况如下：

公司于2017年11月16日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第三次股票发行及购买资产暨关联交易的议案》，在该方案中确定公司发行股票14,000,000股。发行价格为每股5元人民币,其中，12,710,000股为现金认购，募集资金总额
为63,550,000元；1,290,000股为非现金认购，苏德水以其持有的沧州安沃特科技有限公司100%股权作价6,450,000元认购1,290,000股。公司于2017年11月16日在股转系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，上述资金于2017年11月23日全部到位，已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（[2017]京会兴验字第05000007号）。本次股票发行于2018年1月18日取得股转系统出具的《河北丰源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]248号，2018年1月16日印发）。截至2018年12月31日，2017年第三次股票发行募集资金专户余额为129.47元。

二、募集资金存放和管理情况

公司设立了募集资金三方监管专项账户，将募集资金存入专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，账号具体如下：

开户银行：中国银行沧州市开元大道支行

银行账号：100269210923

2017年2月5日，公司制订的《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于2017年2月6日披露于股转系统指定信息披露平台，且该制度已于2017年2月21日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金最终投向按照《股票发行方案》
规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司2017年10月31日刊载于股转系统指定信息披露平台的《股票发行方案》，公告编号：2017-064，本次股票发行募集资金主要用于偿还银行借款、支付融资租赁本息及对外投资。

2、2018年3月28日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公告编号：2018-011。2018年4月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、截至2018年12月31日，公司2017年第三次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 63,550,000
二、募集资金实际使用金额 63,589,350
其中： -
偿还银行借款 39,800,000
支付融资租赁本息 1,193,800
对外投资 1……
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