公告日期：2020-05-15

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券
河北丰源环保科技股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，河北丰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并出具《河北丰源环保科技股份有限公司 2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成三次股票发行。第一次募集资金额
17,440,000 元，截至 2017 年 6 月 8 日已全部使用完毕。第二次募集
资金金额 22,500,000 元，截至 2017 年 9 月 12 日已全部使用完毕。
第三次募集资金金额为 63,550,000 元，于 2018 年 1 月 18 日取
得《河北丰源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转
系统函[2018]248 号，2018 年 1 月 16 日印发）。截至 2019 年 12 月
31 日，2017 年第三次股票发行所有募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

公司设立了募集资金三方监管专项账户，将募集资金存入专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，账号具体如下：

开户银行：中国银行沧州市开元大道支行

银行账号：100269210923

2017 年 2 月 5 日，公司制订的《募集资金管理制度》经公司第
一届董事会第十六次会议审议通过，并于 2017 年 2 月 6 日披露于股
转系统指定信息披露平台，且该制度已于 2017 年 2 月 21 日经公司
2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金最终投向按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

2019 年 12 月 26 日，公司对上述募集资金三方监管专项账户做
销户处理。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司 2017 年 10 月 31 日刊载于股转系统指定信息披露平
台的《股票发行方案》，公告编号：2017-064，本次股票发行募集资金主要用于偿还银行借款、支付融资租赁本息及对外投资。

2、2018 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊载于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公告编号：2018-011。
2018 年 4 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2019 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》，并将《关于变更募集资金使用用途的公告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公告
编号：2019-013。2019 年 4 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年第三次股票发行募集资金
实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金期初额 129.47

二、临时补充流动资金退回金额 11,705,550.00

三、募集资金实际使用金额 11,706,690.51

其中： -

补充流动资金 11,706,690.51

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