公告日期：2025-03-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-018
中航富士达科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为
每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，为人民币 239,400,000.00 元，
扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户已办理完成销户手续，相关
账户余额为零。
二、募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（实行）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》的制定及修订情况如下：

经公司于2020年5月12日召开的第六届董事会第十一次会议和2020年5月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理办法》。

2020年8月19日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

经公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第七次会议和 2022 年 1
月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订《募集资金管理办法》部分条款。

2024 年 12 月 17 日，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司制定
了《募集资金管理制度》，同时废止原《募集资金管理办法》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计使用 204,827,529.09 元，全部用于富
士达产业基地二期项目建设。

报告期内，二期项目款投入 26,244,330.95 元,其中以票据支付并到期置换9,211,444.96 元。报告期内利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额24,312.29 元，已完成募集资金专户销户，转入公司基本户 7,567,718.41 元。具体情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

一、期初募集资金余额 33,787,737.07

二、募集资金账户流入 24,312.29

利息收入及理财产品收益 24,312.29

流动资金归还 0.00

三、募集资金账户流出 33,812,049.36

富士达产业基地二期项目建设 26,244,330.95

其中：票据到期置换 9,211,444.96

银行手续费 0.00

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