公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于山东数字人科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）股票于 2020
年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日
平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为数字人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。
因数字人本次发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续履行对公司剩余募集资金管理及使用事项的持续督导责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，保荐机构对数字人 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为
86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为
74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行
价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额
合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币万元

项 目 金额

2024 年 1 月 1 日专户余额 4,402.81

减：从募集资金专户实际支付募投项目金额 1,137.26

（1）“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”投入 1,137.63

（2）“数字人云平台建设项目”投入 -0.37

减：数字人云平台建设项目结项转出、永久补充流动资金金额 380.47

加：利息收入净额 59.04

2024 年 12 月 31 日专户余额 2,944.12

注 1：2023 年 12 月 21 日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预
定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额 978.62 万
元，结余募集资金 379.60 万元。2024 年 1 月 8 日，该募集资金账户收到采购款退款 0.37
万元；2024 年 1 月 18 日，该募集资金账户结息 0.50 万元。2024 年 1 月 18 日，该项目募集
资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额 9……
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