公告日期：2019-10-15

证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至 2019 年 6 月 30 日，共发生两次发行股票募集
资金的行为，共募集资金 27,275,270 元。

（一）第一次股票发行募集资金情况

2017 年 4 月 10 日，东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司披露
《2017 年股票发行方案（一）》：发行股票 13,750,000 股，发行价格为每股人民币 1.62 元，公司共募集资金 22,275,000.00 元。该募
集资金已于 2017 年 4 月 28 日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有
限公司东莞大朗支行（账号：395080100105903333）。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2017]第 34-00017 号《验资报告》。上述发行于 2017年 7 月 1 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系

统函[2017]3279 号），于 2017 年 7 月 26 日 完成股份登记。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2017 年 8 月 22 日，东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司披露
《2017 年股票发行方案（二）》，并于 2017 年 11 月 27 日披露《2017
年股票发行方案（二）（修订）》：发行股票 1,441,000 股，发行价格为每股人民币 3.47 元，公司共募集资金 5,000,270.00 元。该募集
资金已于 2017 年 9 月 11 日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限
公司东莞大朗支行（账号：395080100100110685）

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2017]第 34-00029 号《验资报告》。上述发行于 2018年 1 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转
系统函[2018]249 号），于 2018 年 2 月 9 日完成股份登记。

二、 募集资金存放和管理情况

1、发行股票募集资金的存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据
《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司历次募集资金账户情况：

发行 账户名称 开户银行 账号 募集资金净额
项目 （元）

2017 年 东莞市隆盛智 兴业银行股份

股票发行 能装备股份有 有限公司东莞 39508010010590 22,275,000.00
（一） 限公司（华天 大朗支行 3333

兴邦曾用名）

2017 年 东莞市华天兴 兴业银行股份

股票发行 邦智能装备股 有限公司东莞 39508010010011 5,000,270.00
（二）（修 份有限公司 大朗支行 0685

订）

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2017 年股票发行（一）募集的资
金使用余额为 6,834,978.40 元；公司 2017 年股票发行（二）募集资金余额为 10,102.55 元，针对上述两次股票发行，公司分别于 2017年 5 月、9 月与东莞证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司东莞分行（兴业银行股份有限公司大……
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