公告日期：2023-04-26

安信证券股份有限公司

关于郑州信源信息技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为郑州信源信息技术股份有限公司（以下简称“信源信息”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，对 2022 年度信源信息定向发行股票募集资金的存放与使用情况进行了专项
核查。公司自 2016 年 2 月 16 日股票挂牌以来共成功实施一次股票发行。现将公
司第一次股票发行募集资金存放与使用的核查情况及核查意见报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及用途

2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第十四
次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（对应的股票发行以下简称为“本次发行”）。公司向 43 名自然人投资者定向发行 4,050,000 股人民币普通股，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,125,000 元。

根据股票发行方案，公司本次募集资金将用于补充公司流动资金。
（二）募集资金到账情况

公司本次股票发行的认购对象于 2020 年 4 月 12 日完成了股份认购、缴款，
2020 年 4 月 13 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出
资情况出具了上会师报字（2020）第 2310 号的《验资报告》，确认截至 2020 年4 月 12 日，本次股票发行募集资金已全部到账。

公司于 2020 年 3 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对郑
州信源信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕744 号），对公司本次股票发行予以备案。
（四）募集资金储存及使用情况

公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议、2020 年 3 月
13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》，为本次股票发行设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司郑州分行和主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，将此次股票发行募集资金存放于募集资金专项账户。募集资金专户基本信息如下：
账户名称：郑州信源信息技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司郑州高新区支行

账户号码：371907000110303

公司分别于 2020 年 2 月 26 日、2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》及《郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行情况报告书》，对本次股票发行事项进行披露。
公司本次股票发行共募集资金 10,125,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
本次发行募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 10,125,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额 10,142,647.81

具体用途：

职工薪酬 5,100,865.76

基于大数据技术的产品升级研发 3,500,00……
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