公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-005

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

关于募集资金专用账户余额转出并销户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《广东力
王高新科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案。公司于
2022 年 6 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与股票发行相关
的议案。根据上述方案，公司发行股票的发行价格为每股人民币 4 元，发行股票数量 25,000,000 股，募集资金总额 100,000,000 元。

2022 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广
东力王高新科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》(股转函
[2022]1812 号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2022 年 9 月 28 日，
中国证监会出具了《关于核准广东力王高新科技股份有限公司定向发行股票的批
复》（证监许可[2022]号 2318 号）。2022 年 10 月 24 日，公司实际发行新增股
份数量为 2,412.5 万股，募集资金 9,650 万元。2022 年 10 月 25 日，中兴财光华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审验字（2022）第 223010 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

二、募集资金管理情况

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定进行专户管理使用。

2022 年 6 月 7 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设
立募集资金专户并签署<募集资金监管协议>》。2022 年 10 月 31 日，广东力王高
新科技股份有限公司及全资子公司湖南力王新能源有限公司分别与银行和主办券

公告编号：2025-005

商签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转 让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度 和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票 发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

2024 年度不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投
入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。截至 2024
年 11 月 5 日，公司 2022 年度股票定向发行募集资金实际使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 96,500,000.00

加：利息收入 585,650.40

减：手续费 3,712.13

二、可使用的募集资金金额 97,081,938.27

三、使用募集资金总额 97,077,851.80

其中：支付原材料采购款 43,026,292.15

支付工资款 54,051,55……
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