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发表于 2019-08-09 16:23:39 股吧网页版
成和天利:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-09


证券代码:835711 证券简称:成和天利 主办券商:长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)---集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,新疆成和天利能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2019 半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查,并编制了《新疆成和天利能源科技股份有限公司关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议及
2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会,审议通过《新
疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》,定向发行股票 8,000,000 股,每股价格为人民币 1.70 元,募集资金总额13,600,000.00 元。

2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 11 日,发行对象就本次股票发
行的股份进行了缴款认购。本次认购款经中审众环会计师事务所审验,
并出具众环验字(2019)120001 号《验资报告》,确认截止 2019 年 1月 11 日已收到认购款 13,600,000.00 元。

公司于 2019 年 2 月 1 日取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司核发的《关于新疆成和天利能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2019】488 号),确认上述股票发行备案。
本次发行新增股份于 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《关于发布的<挂牌公
司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》要求设立募集资金专项账户。公司为本次股票发行募集的资金开立了专门的募集资金专户,开户行为:中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行,银行账户为30631501040002788。本次股份发行募集的资金 13,600,000 元已全部划转至该账户。

公司于 2018 年 12 月 28 日与主办券商长城证券股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日,共计使用募集资 9,238,406.88 元,期末
结存募集资金 4,374,570.67 元。募集资金具体使用情况如下:

单位: 人民币元

项目 金额(元)

一、募集资金总额 13,600,000.00

二、报告期内利息收入 12,977.55

三、募集资金支出总额 9,238,406.88

其中:补充流动资金 (采购业务相关支出) 8,779,119.54

支付的中介机构费用 127,000.00

日常费用支出 330,985.84

银行账户管理费用及手续费 1,301.50

四、募集资金账户余额 4,374,570.67

四、募集资金使用及披露中存在问题

公司为本次股票发行募集的资金开立了专门的募集资金专户,开户行为:中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行,银行账户为30631501040002788。该账户在取得股份登记函之前未对外转出资金,公司在取得股份登记函之后使用募集资金,也不存在提前使用……
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