公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-016

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于 2019 年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，新疆成和天利能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并编制了《新疆成和天利能源科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议及
2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通过《新
疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》，定向发行股票 8,000,000 股，每股价格为人民币 1.70 元，募集资金总额13,600,000.00 元。

2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 11 日，发行对象就本次股票发行
的股份进行了缴款认购。本次认购款经中审众环会计师事务所审验，并出

公告编号：2020-016

具众环验字（2019）120001 号《验资报告》，确认截止 2019 年 1 月
11 日已收到认购款 13,600,000.00 元。

公司于 2019 年 2 月 1 日取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司核发的《关于新疆成和天利能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】488号），确认上述股票发行备案。本次发
行新增股份于 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。
二、募集资金存放与管理情况

上述股票发行已按照全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8
日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户情况如下：

账户名：新疆成和天利能源科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行

账号：30631501040002788

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金，具体用于正常业务采购和日常运营、设备运维供应链服务项目建设等，

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公司本次募集资金总额为 1,360.00 万元。

截至2019年12月31日，中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行的募集资金专户（ 账号为30631501040002788）中募集资金已使用完毕并已销户，具体如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 1,3600,000.00

加：银行利息 14,140.89

二、募集资金支出总额 13,614,140.89

其中:支付设备等采购款 ……
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