公告日期：2015-10-30

深圳市互联在线云计算股份有限公司 公开转让说明书
I
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中
财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈
述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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II
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公
司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、 2015 年 1-6 月盈利水平下降且公司未分配利润为负数的风险
公司 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度，公司的营业收入分别为 261.45 万
元、1,297.81 万元和 342.48 万元，净利润分别为-323.82 万元、229.94 万元、81.75
万元。相比之下，公司 1-6 月份净利润有所下降。由于公司开展新业务的需要，将原
有业务部门的技术人员抽调至研发部门开发新项目，导致公司现有业务进度缓慢，收
入有所下降，而本期费用支出基本保持了 2014 年度同期水平。且由于公司 2015 年
1-6 月经营业绩较大亏损，导致公司未分配利润为负数，公司未来盈利将优先用于弥
补亏损，若公司未能及时提升盈利能力，弥补未分配利润亏损，公司将长时间无法分
配经营成果。
二、税收政策风险
根据 《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所
得税政策的通知》（财税【 2012】 27 号）规定“双软”企业从开始获利年度起，两年
内免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。公司于 2014 年 3 月 19 日在税局备案
“双软”，获得了深圳市国家税务局税务事项通知书，编号“深国税福减免备案【 2014】
93 号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税税收优惠政策。 2013 年、
2014 年免税， 2015 年、 2016 年、 2017 年减半征收企业所得税。
若国家取消上述税收优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，将给公
司的税负、经营业绩带来一定程度影响。
三、实际控制人不当控制风险
周明直接持有公司 77.30%股份，且其自公司成立至今先后担任公司董事长、总
经理等职位，能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。若周明利用相关管理权
对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。
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III
四、市场竞争加剧风险
随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，
市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公
司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场
竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展
趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争
不断加剧而导致市场份额下降的风险。
五、技术升级风险
公司主营业务为提供网站定制建设服务及移动互联网终端软件的定制服务，并
基于 SaaS 模式利用公司营销软件的开发与维护，为中小企业和中小微商家提供互
联网+的解决方案。行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管
目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步
和客户要求的进一步提高， 公司仍可能因为技术更新不足服务模式转变不及时、 投
资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。
六、新业务开拓的经营风险
为完善公司业务体系及寻找新的利润增长点，公司新开发了“立即到家”上门
服务平台。“立即到家”目前处于研发和试运营阶段，尚未获取收入。公司一方面
进行充分的市场调研， 选择最适合公司的业务拓展模式； 另一方面加强专业人员的
储备以满足新业务开拓的需要。尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍
面临因业务开拓所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。
七、公司每股净资产因外部投资者注资而变动较大
公司 2013 年度和 2014 年度每股净资产均低于 ……
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