公告日期：2024-08-23

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、2023年第一次定向增发

2023年6月9日，公司召开了第三届董事会第十次会议与第三届监事会第六 次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明 书>的议案》等相关议案，并经2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过。全国股转公司于2023年7月14日向公司出具了《关于同意传神语联 网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1355号）。

本次股票发行数量为人民币普通股2,910万股，其中有限售条件流通股0股， 无限售条件流通股2,910万股，发行价格为每股人民币5.5元，募集资金总额为 16,005万元。截止2023年7月18日，本次发行对象深圳嘉道功程股权投资基金 （有限合伙）、嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）已将认购款实缴至募集资 金专项账户。2023年7月18日，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发 行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中证天通(2023) 验字21100001号）。

2、2024年第一次定向增发

2024年3月8日，公司召开了第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行 说明书>的议案》等相关议案，并经2024年3月27日召开的2024年第一次临时股 东大会审议通过。全国股转公司于2024年5月24日向公司出具了《关于同意传神
语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕751号）。
本次股票发行数量为人民币普通股295万股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股295万股，发行价格为每股人民币9元，募集资金总额为2,655万元。截止2024年7月30日，本次发行对象山东银久投资有限公司、武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）已将认购款实缴至募集资金专项账户。2024年8月2日，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中证天通(2024)验字21100004号）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度的制定

2016年9月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<传神语联网网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金管理制度。2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案已经公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议批准后执行。该制度为募集资金存储、使用和监管的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《定向发行规则》、《定向发行业务指南》的规定。

（二）募集资金的存放情况

1、2023年第一次定向增发

公司已召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司、语联网（武汉）信息技术有限公司已与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，设立本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次定向发行募集资金存放与使用专户。募集资金专项账户情况如下：

（1）公司在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行开立的专项账户：

专项账户1：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：576884105189

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
专项账户2：

公司户名：语联网（武汉）信息技术有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：575584109363

募集资金专项账户2作为用于收取传神语联收到募集资金款项后向其提供2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。