公告日期：2025-04-28

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

传神语联网网络科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资
金的存放、管理与使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益及
募集资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中
小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规及规范性文件和
《传神语联网网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 制度所称“募集资金”系指公司通过法律规定的方式向投资者募集并用
于特定用途的资金，包括发行股票及其衍生品种或公司债券募集的资金，但

不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，
自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募
集资金用途。
第四条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得直接或者间接占用或者
挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公
司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。

第二章 募集资金存储

第六条 公司应审慎选择具有资质的商业银行开立募集资金专项账户（以下简称
“募集资金专户”），专项用于募集资金的存放和收付。募集资金应当存放于
募集资金专户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用
途。公司存在多笔募集资金的，应分别独立设立募集资金专项账户存放。第七条 公司应当在发行股份认购结束后 1 个月内与主办券商、存放募集资金的
商业银行签订三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并将三方监管协
议在股票发行备案材料中向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）提交报备，在三方监管协议有效期届满前因主办券
商或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起 1 个月内
与相关当事人签订新的协议。
第八条 募集资金使用完毕或按本制度第十九条转出余额后，公司应当及时注销
专户并公告。
第九条 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会
计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金
专户内。

第三章 募集资金使用

第十条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当严格按照发
行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用，不得随意改变
募集资金投向，不得变相改变募集资金用途，不得用于相关法律、法规及规

范性文件禁止的用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响
募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
第十一条 公司在募集资金验资完成且签订三方监管协议后可以使用募集资
金，但存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：
（一）公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报
告；

（二）最近十二个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其
派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律
监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关
立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。
第十二条 公司使用募集资金，不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具
投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或……
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