公告日期：2017-08-11

公告编号： 2017-023

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证券代码： 835769 证券简称： 瑞拓科技 主办券商： 东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

成都瑞拓科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 董事会根据全国

中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解

答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公

司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有

关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年第一次股票发行经 2016 年 5 月 11 日公司第一届董

事会第七次会议、 2016 年 5 月 30 日公司第二次临时股东大会审议通

过，向 29 名投资者共计发行 1,560,440 股，每股发行价格 3.5 元，募

集资金总额人民币 5,461,540 元，扣除本次发行费用人民币 141,480.13

元，募集资金净额为人民币 5,320,059.87 元。上述募集资金已由认购

对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国建设银行成

都高新支行的募集资金专项账户，并经由中勤万信会计师事务所审验

出具了《验资报告》（勤信验字〔 2016〕第 1117 号）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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二、募集资金的实际使用情况

1、公司 2016年第一次股票发行共募集资金人民币 5,461,540元，

根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：主要用于加大

公司 2016 年至 2018 年新产品研发投入、开拓市场、补充公司流动资

金及公司董事会批准的其他用途，进一步优化公司财务结构，提升公

司盈利能力和抗风险能力，加快公司发展，增强公司的持续经营能力。

截至 2017 年 6 月 30 日，具体使用情况如下表所示：

单位：人民币 元

项 目 金 额

一、募集资金总额 5,461,540.00

加：利息收入 11,512.15

转 款 1,124.00

二、已使用募集资金总额 936,145.37

新产品研发原材料采购支出 540,506.86

研发人员绩效奖励支出 125,003.48

其他经营费用支出 270,635.03

三、发行费用 141,480.13

四、剩余募集资金总额 4,396,550.65

注：发行费用 141,480.13 元尚未从募集资金专项账户中置换。

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规

定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、

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使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和

有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司之前未建立专户，募集资金存放于公司在交通银行股份有限

公司设立的验资账户中， 2016年8月30日，公司第一届董事会第九次

会议审议通过《关于设立成都瑞拓科技股份有限公司募集资金专项账

户》 的决议。 2016年10月9日，成都瑞拓科技股份有限公司将全部募

集资金5,461,540元转入专项账户，并连同东吴证券与中国建设银行成

都高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国

中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至2017年6月30日，成都瑞拓科技股份有限

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公

司股票发行常见问题解答（二） ——连续发行》、《挂牌公司股票发行

常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊

类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存

放与使用募集资金的情况。

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

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