公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-027
证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，拟对公司前次发行股票的剩余募集资金用途进行表更。
一、募集资金基本情况

2017年12月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司2017年第三次股票发行方案的议案》，且该议案已于2018年1月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司以7.29元/股的价格发行322万股人民币普通股股票，募集资金总额23,473,800.00元，已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司股票发行股份登记

公告编号：2018-027
的函》（股转系统函〔2018〕1341号）。
二、募集资金原使用计划及使用情况
（一）募集资金原使用计划

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股票发行方案》（公告编号：2017-059）、《股票发行情况报告书》（公告编号：2017-044），公司本次股票发行募集资金用途及其具体安排如下：

序号 项目 拟使用募集资金金额（元）
1 子公司安徽唯达二期厂房建设 10,610,157.60

2 补充流动资金 12,863,642.40

合计： 23,473,800.00

（二）募集资金的使用情况

截至2018年6月30日，公司本次股票发行募集资金实际使用情况具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-021，披露日期：2018年8月28日）。
2018年7月1日至2018年9月14日，公司本次股票发行募集资金对外支付采购货款1,362,121.79元。故截至2018年9月14日，公司本次股票发行可使用募集资金情况如下：

项目 金额（元）

一、截至2018年6月30日募集资金余额 11,336,809.75

公告编号：2018-027
减：支付采购货款 1,362,121.79

二、截至2018年9月14日可使用募集资金金额 9,974,687.96

（三）变更后募集资金使用用途

根据公司短期内资金使用计划，结合公司本次股票发行的募集资金存在长期闲置的情况，公司拟将截至2018年9月14日剩余募集资金及后续利息收入的用途变更为用于“补充流动资金”，即本次变更后，公司本次股票发行募集资金用途及使用安排如下：

序号 项目 拟使用募集资金金额(元)
1 子公司安徽唯达二期厂房建设 --

2 补充流动资金 9,974,687.96

合计： 9,974,687.96

注：截至2018年9月14日剩余募集资金产生的利息收入，也将用于补充流动资金。
三、变更募集资金用途履行程序说明

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。