公告日期：2015-12-18

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于联动通达（北京）传媒广告股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复

主办券商

二零一五年十一月

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于联动通达（北京）传媒广告股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司2015年11月2日下发的《关于联动通达（北京）传媒广告股份有限公司股票挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为联动通达（北京）传媒广告股份有限公司（以下简称“联动通达”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，已会同拟挂牌公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）及北京市天元律师事务所（以下简称“律师”）对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，现将反馈意见的落实情况逐条报告如下：

如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。

本反馈意见回复财务数据均保留两位小数，若出现与总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司特殊问题

1.报告期内，公司其他应收、其他应付款中存在多笔往来借款。

（1）请公司说明应收、应付款项中同时存在大额往来借款的必要性、合理性；

公司回复：

报告期内，公司其他应收款及其他应付款中往来款情况如下：

款项性质 2015年7月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

其他应收款

往来款 - 9,000,400.00 1,169,816.53

其他应付款

往来款 3,200,000.00 1,000,000.00 1,799,821.50

报告期内，公司2013年底其他应收款中往来款主要为应收梁淑琴2013年5-8月累计借出92万元的业务款项；2014年底其他应收款中往来款全部为与股东的往来款，截至2015年7月31日，公司已收回股东借款，其他应收款中往来款无余额。

报告期内，公司2013年底其他应付款中往来款主要为暂借江苏省国立建设发展有限公司北京分公司的150万元，用于公司资金周转；2014年底其他应付款中往来款为与供应商的暂借款，2015年7月31日其他应付款中往来款为公司由于资金周转需要而向公司董事及高级管理人员的暂借款。

上述往来款中，除2014年底其他应收款中股东欠款外，往来款的发生均因公司经营或资金周转所需，往来款的发生与清偿真实、合理。

（2）请公司补充披露上述款项形成原因、是否签订协议、利息约定情况、履行的决策程序情况、是否为关联方占款、是否损害公司利益。

公司回复：

1、其他应收款中的往来款情况

报告期内的上述往来款中，其他应收款中的股东欠款具体情况如下：

债务人名称 款项性质 金额 起始日 偿还日

赵青山 借款 4,821,400.00 2014年1月15日 2015年7月31日

债务人名称 款项性质 金额 起始日 偿还日

李福庚 借款 3,710,000.00 2014年1月15日 2015年7月31日

曾立平 借款 268,000.00 2014年1月15日 2015年7月31日

刘起立 借款 201,000.00 2014年1月15日 2015年7月31日

合计 - 9,000,400.00 - -

上述股东借款属于关联方占款，各股东未与公司签订借款协议，亦未约定利息，由于股东借款发生在有限公司阶段且在股份公司成立前已归还，因此对公司利益不存在重大侵害，同时，整体变更为股份公司后，公司2015年第一次临……
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