公告日期：2016-01-28

安徽安旺门业股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

二〇一五年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、潜在产品责任风险

公司主要产品为防火门系列产品，当火灾发生时，若所用的公司消防产品存在耐火极限过低、误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，公司会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量问题承担相应的法律责任，公司可能面临巨额赔偿风险，对公司的经营业绩及品牌声誉产生重大不利影响，尽管公司自成立以来，从未因产品质量问题而遭受诉讼和赔偿，但仍然存在此种风险。

二、客户较为集中及客户不稳定风险

2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司向前五大客户销售金额占公司营业收入的比重分别为88.71%、82.90%、99.04%，所占比重较高，且报告期内公司的前五大客户变化较大，这与公司行业特点及公司市场开拓策略相关，公司客户主要为大型房地产开发商，客户通常以房地产开发项目整体所需的防火门进行批量采购，因此，并非所有客户均存在重复购买。若公司不能开拓新的大型客户，或下游客户的需求大幅下降，则公司的销售收入将出现下滑，公司的业绩将受到不利影响。

三、公司规模较小风险、抗风险能力较弱的风险

公司成立时间较短，资产规模、收入规模均较小，抗风险能力较弱。公司最近两个会计年度均处于亏损状态，2013年度、2014年度公司净利润分别为-2,036,500.63元、-779,126.77元，2015年1-6月实现扭亏为盈，净利润为741,639.88元。如果公司的销售业务不能在现有规模的基础上持续增长，且公司不能严控成本费用，公司存在亏损的风险。

四、控股股东及实际控制人不当控制风险

张兰祥直接持有公司66.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。因

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此，张兰祥可以利用其控制权，决定公司经营决策，若张兰祥利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

五、应收账款余额较大的风险

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司应收账款余额分别为4,140,668.89元、7,182,039.80元、9,322,525.06元，占流动资产比例分别为76.32%、79.30%、77.56%，应收账款周转率分别为1.00、1.13、0.88。

报告期内，公司的应收账款余额较大，应收账款周转率较低，大量的应收账款余额不仅占用公司大量的营运资金，降低资产的流动性，而且给应收账款管理带来一定的难度。

六、公司业务发展区域集中的风险

由于公司业务规模小，为了集中公司有限的人力资源和营销资源，节约运营成本，利用公司在亳州市以及安徽省的渠道优势，公司自成立以来重点开发安徽省内市场，报告期内90%以上的业务集中在安徽省内。公司在安徽省以外区域的业务在持续开发中，并已取得一定的经营业绩，但尚需加大市场开拓和推广力度，如果安徽省内的市场出现萎缩，可能带来公司业务量下降的风险。

七、销售模式风险

公司目前销售以直销为主，以经销为辅，主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用，提高利润率水平，但随着公司生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展，公司销售……
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