公告日期：2019-04-24

中原证券股份有限公司

关于北京天基新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）于2018年6月12日起担任北京天基新材料股份有限公司 （证券简称：天基新材，证券代码：835875，以下简称“天基新材”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对天基新材2018年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年6月16日、2017年7月6日召开第三届董事会第十九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京天基新材料股份有限公司股票发行方案>的议案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月9日出具的致同验字（2017）第110ZC0310号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金9,714,800.00元。

2017年12月4日，公司取得由全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于北京天基新材料股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]6953号）。2017年12月20日，本次股票发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次非公开发行普通股163.00万股，发行价5.96元/每股，共募集资金971.48万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

二、募集资金管理与存放情况

公司2017年定向增发的募集资金存放账户情况如下：

户名 北京天基新材料股份有限公司

开户行 北京银行双榆树支行

账号 20000011155800017729874

公司于2017年7月6日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2017年10月16日，公司与原主办券商国泰君安证券股份有限公司、北京银行双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

三、募集资金使用情况

根据公司股票发行方案，本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金，募集资金实际用途未发生变更。截至2018年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 9,714,800.00

加：利息收入 12,205.31

二、募集资金使用额 9,727,005.21

1、2017年募集资金使用额 9,166,372.92

含：补充流动资金 9,166,372.92

2、2018年募集资金使用额 560,632.29

含：补充流动资金 560,632.29

3、销户时转入公司其他银行账户资金 0.10

三、截至2018年12月31日募集资金账户余额 0.00

截至2018年11月27日，该募集资金账户中的金额已使用9,727,005.21元，其中募集资金9,714,800.00元已使用完毕。公司已于2018年11月27日完成上述募集资金专项账户的注销手续，专户结余资金0.10元系销户时……
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