公告日期：2025-03-21

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-019
中科美菱低温科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公
司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发
行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。
上述资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693
号）。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金到账存储情况如下：

序号 募集资金用 银行名称 账号 金额（元）
途

医疗存储设 中国民生银行股

1 备建设项目 份有限公司合肥 656788999 138,805,000.00
科技支行

菱安高端医 合肥科技农村商

2 疗器械项目 业银行股份有限 20010121209266600000026 94,788,000.00
公司怀宁路支行

3 研发中心建 中国光大银行合 76670180803559200 102,866,272.52
设项目 肥长江西路支行

4 销售渠道建 杭州银行股份有 3401040160001191106 32,000,000.00
设项目 限公司合肥分行

合计 368,459,272.52

注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税），扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 募集资金专户发生情况（元）

实际募集资金金额 386,923,744.00

减：发行费用 22,350,349.05

实际募集资金净额 364,573,394.95

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 16,240,221.43

减：实际累计已使用募集资金 99,917,784.45

其中：以前年度已使用募集资金 59,791,814.46

2024 年度使用募集资金 40,125,969.99

加：……
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