公告日期：2025-03-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中科美菱低温科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行价格为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,350,349.05 元后，募集资金净额为人民币 364,573,394.95 元，募
集资金已于 2022 年 9 月 30 日划至公司指定账户（公司实际到账 368,459,272.52
元，其中 3,885,877.57 元发行费用暂未扣除）。上述募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了验资报
告（XYZH/2022CDAA70693 号）。

公司及子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”）与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

2023 年度，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司
独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，

同时结合公司经营管理需要，公司修订《募集资金管理制度》相应条款。该制度

修订已经公司第三届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议

通过。公司对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用的审批手续，对募

集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

单位：元

募集资金 募集资金 扣除发行费用募 累计使用金额 存款利息及理财 余额（4）=（1）
开户银行 银行账号 注2（2）

用途 到账金额 集资金净额（1） 收益金额（3） -（2）+（3）

医疗存储 中国民生银行股份

设备建设 有限公司合肥科技 656788999 138,805,000.00 138,805,000.00 20,751,027.86 6,769,082.86 124,823,055.00
项目 支行

合肥科技农村商业 2001012120

菱安高端 银行股份有限公司 9266600000 54,788,000.00 54,788,000.00 - 2,771,252.81 57,559,252.81
医疗器械 怀宁路支行 026

项目 注1 中国银行股份有限 1857698172

公司舒城支行 12 40,000,000.00 40,000,000.00 21,822,125.27 971,723.78 19,149,598.51

研发中心 中国光大银行合肥 7667018080

建设项目 长江西路支行 3559200 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。