公告日期：2019-10-15

证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年9月20日，浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2019年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）。根据需要现对《股票发行方案》做出修订，具体如下：

一、具体修订内容

修订前 修订后

三、非现金资产认购的情况 三、非现金资产认购的情况

（一）非现金资产的基本情况 （一）非现金资产的基本情况

1、资产名称 本次用于认购股份的非现金资产
本次用于认购股份的非现金资产 为发行对象吴彬、张烨飞和雷梅娜3人为发行对象吴彬、张烨飞和雷梅娜3人 持有的对浙江丝里伯睡眠科技股份有持有的对浙江丝里伯睡眠科技股份有 限公司共计5,000,000.00元债权。其限公司共计 5,000,000.00元债权。其 中，吴彬持有债权3,250,000.00元，雷中，吴彬持有债权3,250,000.00元，雷 梅娜持有债权1,250,000.00元，张烨飞梅娜持有债权1,250,000.00元，张烨飞 持有债权500,000.00元。

持有债权500,000.00元。 根据《浙江丝里伯睡眠科技股份有
2、权属关系 限公司拟债转股涉及的吴彬、张烨飞、
本次用于认购股份的债权资产产 雷梅娜持有的债权评估项目资产评估权属清晰，不存在权利受限、权属争议 报告》（银信评报字[2019]沪第1080

或妨碍权属转移的其他情况。 号），前述3名发行对象持有的公司的
3、资产的交易价格及定价依据 债权资产于评估基准日2019年8月31日
经具有证券、期货从业资格的银信 的市场价值为人民币500万元。
资产评估有限公司采用成本法对吴彬、 （二）资产权属情况
雷梅娜等3人持有的对浙江丝里伯睡眠 公司于2009年1月收到股东吴彬第科技股份有限公司的债权资产价值进 一笔借款200万元，并约定支付利息，行评估后，得出如下评估结论：截至 经历多次借还，截至2019年8月31日，2019年8月31日，公司对上述投资者拟 公司向吴彬借款余额为525万元。本次债转股对应的其他应付款账面价值为 发行中，发行对象吴彬拟将前述债权中
5,000,000.00 元 ， 评 估 价 值 为 的325万元进行债转股。根据其与公司
5,000,000.00元。 签署的借款协议及其补充协议，债权人
经友好协商，各方确认，发行对象 吴彬自2019年8月31日起不再向公司收持有的债权资产定价为5,000,000.00 取该笔借款利息。公司于2011年11月收
元 。 其 中 ， 吴 彬 持 有 债 权 定 价 为 到股东张烨飞第一笔无息借款51万元，
3,250,000.00元，雷梅娜持有债权定价 经历多次借还，截至2019年8月31日，为1,250,000.00元，张烨飞持有债权定 公司向张烨飞借款余额为50万元。本次
价为500,000.00元。 发行中，发行对象张烨飞拟将前述债权
（二）本次非现金资产认购发行股 全部进行债转股。根据其与公司签署的票是否构成重大资产重组，相关资产注 借款协议及其补充协议，债权人张烨飞入是否导致公司债务或者或有负债的 不向公司收取该笔借款利息。公司于增加，是否导致新增关联交易或同业竞 2019年2月收到高管雷梅娜第一笔无息
争及后续安排 借款51万元，经历多次借还，截至2019
根据《非上市公司重大资产重组管 年8月31日，公司向雷梅娜借款余额为理办法》第二条的规定：“公众公司及 125万元。本次发行中，发行对象雷梅其控股或控制的公司购买、出售资产， 娜拟将前述债权全部进行债转股。根据达到下列标准之一的，构成重大资产重 其与公司签署的借款协议及其补充协组：（一）购买、出售的资产总额占公 议，债权人雷梅娜不向公司收取该笔借众公司最近一个会计年度经审计的合 款利息。

并财务会计报表期末资产总额的比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。