公告日期：2021-04-09

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，西安阿房宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2017年4月11日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于西安阿房宫药业股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 23,763,949 股(含 23,763,949 股)，每股价格为人民币 9.00 元，募集资金金额不超过人民币 213,875,541.00 元（含
213,875,541.00 元），且经 2017 年 5 月 3 日公司召开的 2016 年年度
股东大会审议通过该方案。公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根
据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2017 年 6 月 9 日
出具中审亚太验字(2017)020793 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 213,875,541.00 元。

公司于2017年6月30日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于西安阿房宫药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3946 号），确认上述股票发行备案。

本次发行新增股份于 2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规,制订了《西安阿房宫药业股份有限公司募集资金管理制度》，2017 年4 月 11 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《西安
阿房宫药业股份有限公司募集资金管理制度》，2017 年 5 月 3 日公司
2016 年年度股东大会审议通过该制度。2020 年 4 月 16 日，公司第二
届董事会第七次会议审议修订《募集资金管理制度》，2020 年 5 月 8日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过上述议案。

公司按照《西安阿房宫药业股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与中国工商银行股份有限公
司西安沣东新城支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户 名：西安阿房宫药业股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西安沣东新城支行

银行账号：3700020829200182462

本次募集资金于 2017 年 5 月 26 日前全部缴存于验资专用账户，
根据《西安阿房宫药业股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。
截止 2020 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金产生的利息收
入扣除手续费净额为 213,678.79 元，理财收益 5,876,038.98 元，已使用 219,965,258.77 元，结余 0.00 元未使用。

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的使用情况

根据公司 2017 年 4 月 13 日公告的《西安阿房宫药业股份有限公
司股票发行方案》，本次股票发行所募集资金 193,875,541.00 元用于公司药品综合生产基地项目建设投入，剩余 20,000,000.00 元用于公司补充流动资金。本次募集资金符合公司的实际情况和发展需要，有利于缓解公司业务快速发展中的资金压力，进一步提升公司的市场竞
争力和盈利能力。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用完毕，
具体使用情况如下：

单位：元

项目 ……
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