公告日期：2016-01-29

北京德青源农业科技股份有限公司
BeijingDeqingyuanAgriculturalTechnologyCO.,LTD.
公开转让说明书
主办券商
长春市自由大路1138号
二〇一五年十二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）股权质押导致控股权变更风险
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公司第一大股东上海益倍（持股36.328%）将其持有的德青源30%的股份、公司第二大股东德科技（持股12.498%）将其持有的德青源4.012%的股份、公
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司第五大股东合力信德（持股6.422%）将其持有的德青源6.615%的股份均质押于国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”），为德青源与国开行签署的1.7亿元借款合同提供质押担保（其中1.2亿元贷款期限自2013年9月27日至2025年9月26日，分19期还清；与国开行5,000万元贷款期限自2014年12月24日至2017年12月23日，分5期还清；1.7亿元还款资金来源均为公司日常经营业务收入）。若德青源不能按期偿还上述借款，国开行可依据质押合同执行质押标的，由此可能导致德青源控股权发生变更。
（二）劳务派遣比例超限风险
德青源目前劳务派遣比例占员工总额49.85%，违反了《劳务派遣暂行规定》（2014年3月1日起施行）“用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%”的相关规定，虽然《劳务派遣暂行规定》亦规定“应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起2年内降至规定比例”，且公司已承诺保证最迟于2016年3月1日将公司劳务派遣比例降至10%以下并持续维持该限额目标，但若因某种不确定因素而导致公司未能保证按期实现上述目标或在以后的经营中未能维持上述目标，将存在被政府劳动和社会保障部门处罚的风险。
（三）短期偿债能力风险
12012年1月上海益倍与国开行签署质押合同时，约定质押股份数占德青源的比例为30%（12,715.80万
股）；2014年12月与国开行签署新质押合同后，约定仍质押德青源30%的股份(质押的总股本基数为42,526万股，30%股权为12,757.80万股)；
22013年12月德科技、合力信德分别与国开行签署质押合同时，约定德科技和合力信德质押股份数占德
青源的比例分别为4.012%（1,832.6702万股，该部分股份为钟凯民通过德科技间接持有德青源的股份）、6.615%（3,021.4626万股）。德青源经2014年6月德青源增资至47,048万元、2014年12月分立和本次定增至45,026万元，该上述质押股份比例分别变更为3.679%（1,656.5063万股，该部分股份为钟凯民通过德科技间接持有德青源的股份）、6.066%（2,731.0559万股）。
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报告期各期末公司资产负债率（母公司）分别为40.54%、44.58%和47.70%，公司流动比率分别为0.99、0.58和0.72，速动比率分别为0.80、0.41和0.55，短期偿债能力相对较低。截至报告期末，公司短期借款和长期借款分别……
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