公告日期：2017-08-24

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，完成股票定向发行2次，累计共募集资金

9,960,000.00元，分别为：2016年3月3日挂牌同时定增募集资

金金额6,360,000.00元；公司于2017年7月17日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露了第二次股票发行认购公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的（中汇会验【2017】0048号）《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金3,600,000.00元。截至2017年6月30日，公司募集资金余额为3,626,427.52元。

（一）募集资金到位情况

1、2016年3月3日挂牌同时定增募集资金到位情况

2015年10月22日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通

过了《关于安徽天康医疗科技股份有限公司之增资协议的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量5,300,000股，每股价格为人民币1.2元，预计发行募集资金总额6,360,000.00元，且该方案于2015年 11月7日在公司召开 2015 年第二次临时股东大会上予以通过。公司于2016年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了挂牌同时股票发行的《公开转让说明书》，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年 12月 2 日出具的中汇会验【2015】3955 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金6,360,000.00元.

本次募集资金用于技术研发和市场推广。截止2017年6月30日，

上述募集资金余额为20,544.68

元。

2、2017年公司第二次定向发行股票募集资金到位情况

天康医疗于2017年3月15日在公司第一届董事会第十次会议上

审议通过了《股票发行方案（更正后）》，在该方案中确定公司发行股份数量600,000股，每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额3,600,000.00元，且该方案于2017年3月30日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。公司于2017年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日

出具的（中汇会验【2017】0048号）《验资报告》显示，公司已收到

本次股票发行所募集的资金3,600,000.00元。

2017年6月26日，天康医疗取得了全国中小企业股份转让系统

出具的股转系统函（2017）3869号《关于安徽天康医疗科技股份有

限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行600,000股，

其中限售0股，不予限售600,000股。

本次募集资金用于补充公司流动资金。截至2017年6月30日，

上述募集资金余额为3,605,882.84元。

（二）募集资金使用情况

项目 金额（元）

募集资金总额 6,360,000.00

第一次 技术研发和市场推广 6,340,936.91

加：募集资金利息收入减手续费的净额 ……

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