公告日期：2018-04-23

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，完成股票定向发行2次，累计共募集资金

9,960,000.00元，分别为：2016年3月3日挂牌同时定增募集资

金金额6,360,000.00元；2017年7月20日完成定增募集资金金额

3,600,000.00元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为0元。

（一）募集资金到位情况

1、2016年挂牌同时股票定向发行

2015年10月22日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过

了《关于安徽天康医疗科技股份有限公司之增资协议的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量5,300,000股，每股价格为人民币1.2元，预计发行募集资金总额6,360,000.00元，且该方案于2015年11月7日在公司召开2015年第二次临时股东大会上予以通过。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月2日出具的中汇会验【2015】3955 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金6,360,000.00元。

公司于2016年1月27日取得全国股份转让系统公司出具的《关

于同意安徽天康医疗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【426】号），确认本次股票发行新增股份5,300,000股，其中限售637,500股，不予限售4,622,500股。2016年1月29日，公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露了挂牌同时股票发行的《公开转让说明书》，2016年2月29日天康医疗在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份股权登记。

本次募集资金用于技术研发和市场推广。截止2017年12月31

日，上述募集资金余额为0

元。

2、2017年股票定向发行

天康医疗于2017年3月15日在公司第一届董事会第十次会议上

审议通过了《股票发行方案（更正后）》，在该方案中确定公司发行股份数量600,000股，每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额3,600,000.00元，且该方案于2017年3月30日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的（中汇会验【2017】0048号）《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金3,600,000.00元。 2017年6月26日，天康医疗取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函（2017）3869号《关于安徽天康医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行600,000股，其中限售0股，不予限售600,000股。2017年7月20日天康医疗在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份股权登记。

本次募集资金用于补充公司流动资金。截至2017年12月31日，

上述募集资金余额为0元。

（二）募集资金使用情况

1、2016年挂牌同时股票发行

截至2017年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示： 项目 金额（人民币元）

募集资金总额 6,360,000.00

实际募集资金净额 ……

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