公告日期：2018-02-08

关于乐山希尔电子股份有限公司

挂牌申请文件反馈意见的回复

主办券商

二〇一五年十二月

关于乐山希尔电子股份有限公司

挂牌申请文件反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限公司：

贵公司下发的《关于乐山希尔电子股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉，安信证券股份有限公司作为乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”或“拟挂牌企业”）本次挂牌的主办券商，专门组织人员会同拟挂牌企业、挂牌公司律师、会计师对反馈意见的有关问题逐项进行讨论研究和落实，对涉及《公开转让说明书》等部分进行了修改及补充说明，上述涉及申报材料中修改、补充及更新披露内容以楷体粗体标识。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《公开转让说明书》中的具有相同含义。

目录

1.持续经营能力......4

【公司回复】......4

【主办券商回复】......6

2. 其他重要事项......9

【公司回复】......9

【主办券商回复】......10

1.持续经营能力

持续经营能力核查。报告期内公司收入下滑，毛利率下滑，最近一年一期净利润连续亏损。（1）请公司补充披露上述财务数据异常的原因及是否具有持续性；（2）请公司补充提供2015年7-11月已签订的合同情况，已确认的收入、净利润数据（可以未经审计）以及2015年 1-11 月已确认的收入、净利润数据（可以未经审计）；（3）请主办券商结合公司是否具有持续经营记录、核心竞争优势、核心技术团队稳定性、未来市场发展、客户维护及开拓、产业政策等综合分析，最后逐条论述公司是否符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中规定的持续经营能力挂牌条件。

【公司回复】

（1）请公司补充披露上述财务数据异常的原因及是否具有持续性；

公司已在《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“十三、可能影响公

司持续经营的风险因素”中对财务数据异常的原因及是否具有持续性进行了披露，现对该部分内容进行进一步详述、细化，补充披露后内容如下：

“综上所述，报告期内公司营业收入和净利润出现持续下滑，现金流紧张，主要有三方面原因：第一，2014年至2015年6月，半导体分立器件行业市场环境出现进一步恶化，公司产品销售单价及销售订单数量均出现了一定程度的下滑，致使公司净利润随之下滑；第二，公司为建设功率半导体器件产业化项目及GPP芯片生产项目建设，占用大量资金，银行借款余额不断上升，利息费用随之增加；第三，报告期内公司人工成本有所增加。随着新工厂的投产运营，生产线自动化程度将得到大幅提升，人工成本将有所下降，产能规模的扩大也将很大程度上改善公司的营业收入、净利润及现金流，此外，随着市场环境的好转，公司营业收入及利润也将得到进一步改善，营业收入及净利润财务数据异常的情况不存在持续性。公司不存在重大的持续经营风险。”

（2）请公司补充提供2015年7-11月已签订的合同情况，已确认的收入、净

利润数据（可以未经审计）以及2015年1-11月已确认的收入、净利润数据（可

以未经审计）；

公司与大部分主要客户签订框架协议，约定单价及产品质量等内容，而后以订单形式提货，并定期结算。公司2015年7-11月正在履行的重大销售合同情况如下：序号 签署时间 有效期 合同相对方 金额（元） 合同内容 履行情况 1 2011-11-30 1年，自动 芜湖美的精品电器 框架协议 整流桥销售 正在履行 延期 制造有限公司

2 2013-01-02 1年，自动 台湾半导体股份有 框架协议 整流桥销售 正在履行

延期 限公司

3 2013-08-13 终止前有 深圳麦格米特电气 框架协议 整流桥销售 正在履行

效 股份有限公司

4 2014-03-01 1年，……
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