公告日期：2019-04-24

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：信达证券
深圳市宇航软件股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了自2018年1月1日至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

自2016年3月21日新三板挂牌以来，公司共进行了四次股票定向发行，具体情况如下：

(一)2016年第一次股票发行

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市宇航软件股份有限公司调整公司股票发行方案的议案》，该方案中
公司拟发行股票不超过3,000,000股（含3,000,000股），每股价格为人民币2.00元，募集资金金额不超过人民币6,000,000.00元（含人民币6,000,000.00元）。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年5月25日出具了众会字(2016)第4195号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币6,000,000.00元。于2016年8月8日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6421号），确认上述股票发行备案。

本次公司募集资金6,000,000元，发行方案约定的募集资金用途为主要用于扩大公司经营规模及公司董事会批准的其他用途。截止2017年12月31日，公司第一次募集资金目前已全部使用完毕。具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 6,000,000.00
二、募集资金利息收入 1,316.29
三、募集资金使用 6,001,316.29
1、支付货款 5,823,325.78
2、支付其他费用 177,990.51
四、尚未使用的募集资金 0
(二)2016年第二次股票发行

公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司本次共发行股票1,440,000股，发行价格为每股6.95元人民币，募集资金总额为人民币1,0008,000元。上述资金
于2016年10月18日全部到位，已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具众会字（2016）第6092号《验资报告》。

2016年11月24日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8669号），确认上述股票发行备案。

本次公司募集资金10,008,000元，发行方案约定的募集资金用途为子公司研发支出以及补充公司流动资金。公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情况。截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 10,008,000.00
二、募集资金利息收入 8,857.28
三、募集资金使用 ……
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